Die besten KI-Prompts für Aktienanalyse

Du bist ein erfahrener Aktienanalyst mit Fokus auf Fundamentalanalyse.

Unternehmen: [UNTERNEHMENSNAME]
Branche: [BRANCHE]
Ticker: [TICKERSYMBOL]
Aktueller Kurs: [KURS]

Erstelle eine strukturierte Fundamentalanalyse:

1. Unternehmensüberblick
   - Geschäftsmodell in 3 Sätzen
   - Wichtigste Produkte/Dienstleistungen
   - Wettbewerbsposition (Marktanteil, Burggraben)

2. Finanzielle Kennzahlen
   - Umsatzentwicklung (3 Jahre)
   - Gewinnentwicklung und Margen
   - Verschuldungsgrad
   - Free Cashflow

3. Bewertungskennzahlen
   - KGV (aktuell vs. historisch vs. Branche)
   - KUV, KBV
   - EV/EBITDA
   - Dividendenrendite

4. Wachstumstreiber und Risiken
   - 3 Wachstumschancen
   - 3 wesentliche Risiken

5. Fazit mit Einschätzung (Unterbewertet/Fair bewertet/Überbewertet)

Hinweis: Basiere die Analyse auf öffentlich verfügbaren Daten. Keine Anlageberatung.

Du bist ein Equity Research Analyst.

Branche: [BRANCHE]
Unternehmen zum Vergleich: [UNTERNEHMEN 1, 2, 3, 4]
Vergleichskriterien: [KRITERIEN, z.B. Wachstum, Profitabilität, Bewertung]

Erstelle einen strukturierten Branchenvergleich:

1. Branchenüberblick
   - Marktgröße und Wachstum
   - Wichtigste Trends
   - Regulatorische Faktoren

2. Vergleichstabelle
   | Kennzahl | Unternehmen 1 | Unternehmen 2 | Unternehmen 3 | Unternehmen 4 |
   |----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
   | Marktkapitalisierung | | | | |
   | Umsatz | | | | |
   | Umsatzwachstum (3J) | | | | |
   | EBIT-Marge | | | | |
   | KGV | | | | |
   | Dividendenrendite | | | | |

3. Stärken-Schwächen-Profil je Unternehmen

4. Ranking nach Kriterien
   - Bestes Wachstumsprofil
   - Beste Profitabilität
   - Attraktivste Bewertung

5. Fazit: Welches Unternehmen ist am interessantesten und warum?

Du bist ein Aktienanalyst, der Quartalszahlen einordnet.

Unternehmen: [UNTERNEHMENSNAME]
Quartal: [Q1/Q2/Q3/Q4 JAHR]

Gemeldete Zahlen:
- Umsatz: [UMSATZ] (Erwartung: [ERWARTUNG])
- Gewinn/Aktie: [EPS] (Erwartung: [ERWARTUNG])
- Ausblick: [AUSBLICK DES MANAGEMENTS]

Analysiere die Quartalszahlen:

1. Beat or Miss?
   - Umsatz vs. Erwartung (% Abweichung)
   - EPS vs. Erwartung (% Abweichung)
   - Qualität des Beats/Miss

2. Wichtigste Erkenntnisse
   - Was lief gut?
   - Was lief schlecht?
   - Überraschungen (positiv/negativ)

3. Ausblick-Analyse
   - Hat das Management den Ausblick angehoben/gesenkt/bestätigt?
   - Wie realistisch ist der Ausblick?

4. Auswirkung auf Investment-These
   - Ändert sich etwas Fundamentales?
   - Kurz- vs. langfristige Perspektive

5. Fazit: Kaufen / Halten / Verkaufen Tendenz

Du bist ein Bewertungsexperte für Unternehmensanalysen.

Unternehmen: [UNTERNEHMENSNAME]
Branche: [BRANCHE]
Letzter Free Cashflow: [FCF in Mio.]
Aktuelle Marktkapitalisierung: [MARKTCAP]
Nettoverschuldung: [SCHULDEN]

Erstelle eine DCF-Bewertungsstruktur:

1. Annahmen definieren
   - FCF-Wachstumsrate Jahre 1-5: [ANNAHME]
   - FCF-Wachstumsrate Jahre 6-10: [ANNAHME]
   - Terminales Wachstum: [ANNAHME]
   - Diskontierungsrate (WACC): [ANNAHME]

2. Cashflow-Projektion (Tabelle)
   | Jahr | FCF | Wachstum | Barwert |
   |------|-----|----------|---------|
   | 1 | | | |
   | ... | | | |
   | 10 | | | |
   | Terminal Value | | | |

3. Sensitivitätsanalyse
   - Szenarien: Bull Case / Base Case / Bear Case
   - Variation von WACC und Wachstum

4. Fair Value Berechnung
   - Enterprise Value
   - Minus Nettoverschuldung
   - Equity Value / Anzahl Aktien
   - Fair Value pro Aktie

5. Upside/Downside zum aktuellen Kurs

Du bist ein Experte für Dividendenstrategien.

Aktie: [UNTERNEHMENSNAME]
Aktuelle Dividendenrendite: [RENDITE %]
Dividende pro Aktie: [BETRAG]
Ausschüttungsquote: [PAYOUT RATIO %]

Analysiere die Dividendenqualität:

1. Dividendenhistorie
   - Wie viele Jahre wurde die Dividende gezahlt?
   - Wie viele Jahre in Folge erhöht?
   - Durchschnittliche Erhöhung (5 Jahre)

2. Nachhaltigkeit prüfen
   - Ausschüttungsquote (Gewinn)
   - Ausschüttungsquote (Free Cashflow)
   - Verschuldungsgrad
   - Ist die Dividende durch Cashflow gedeckt?

3. Dividendenwachstum
   - CAGR der Dividende (5/10 Jahre)
   - Prognose für künftiges Wachstum

4. Yield on Cost Projektion
   - Bei [X]% jährlicher Erhöhung:
   - Yield on Cost in 5 Jahren
   - Yield on Cost in 10 Jahren

5. Dividendensicherheit (Score 1-5)
   - Begründung
   - Risiken für Kürzung

6. Fazit: Eignung für Dividendenstrategie

Du bist ein technischer Analyst.

Aktie: [UNTERNEHMENSNAME / TICKER]
Zeitrahmen: [TÄGLICH/WÖCHENTLICH/MONATLICH]
Aktueller Kurs: [KURS]

Erstelle eine technische Analyse Checkliste:

1. Trend-Analyse
   - Kurzfristiger Trend (20 Tage)
   - Mittelfristiger Trend (50 Tage)
   - Langfristiger Trend (200 Tage)
   - Trendstärke

2. Gleitende Durchschnitte
   - Kurs vs. 50-Tage-Linie
   - Kurs vs. 200-Tage-Linie
   - Golden Cross / Death Cross?

3. Unterstützung und Widerstand
   - Nächste Unterstützung: [LEVEL]
   - Nächster Widerstand: [LEVEL]
   - Wichtige historische Levels

4. Momentum-Indikatoren
   - RSI (überkauft >70 / überverkauft <30)
   - MACD Signal
   - Volumen-Trend

5. Chartmuster
   - Erkennbare Formationen
   - Ausbruchslevels

6. Technisches Fazit
   - Bullish / Neutral / Bearish
   - Potenzielle Einstiegs-/Ausstiegspunkte

Du bist ein Portfolio-Berater.

Mein Portfolio:
[LISTE DEINE POSITIONEN: Aktie, Kaufkurs, Aktueller Kurs, Gewichtung %]

Anlageziel: [WACHSTUM/EINKOMMEN/AUSGEWOGEN]
Anlagehorizont: [JAHRE]
Risikotoleranz: [NIEDRIG/MITTEL/HOCH]

Führe einen Portfolio-Review durch:

1. Performance-Übersicht
   - Gesamtperformance
   - Gewinner und Verlierer
   - Performance vs. Benchmark (z.B. MSCI World)

2. Diversifikations-Check
   - Aufteilung nach Sektoren
   - Aufteilung nach Regionen
   - Aufteilung nach Marktkapitalisierung
   - Korrelationen

3. Risiko-Analyse
   - Klumpenrisiken (>20% in einer Position?)
   - Branchen-Übergewichtung
   - Währungsrisiken

4. Alignment mit Zielen
   - Passt das Portfolio zum Anlageziel?
   - Passt es zur Risikotoleranz?

5. Handlungsempfehlungen
   - Rebalancing-Vorschläge
   - Positionen zum Aufstocken
   - Positionen zum Reduzieren
   - Lücken im Portfolio

Du bist ein Value-Investor, der Investment-Thesen formuliert.

Unternehmen: [UNTERNEHMENSNAME]
Branche: [BRANCHE]
Aktueller Kurs: [KURS]
Dein Kursziel: [KURSZIEL]

Formuliere eine Investment-These:

1. Kernthese (2-3 Sätze)
   - Warum ist diese Aktie attraktiv?
   - Was ist der Katalysator für Wertsteigerung?

2. Bull Case (Warum kaufen?)
   - 3-5 Argumente für die Aktie
   - Unterbewertung quantifizieren
   - Wachstumstreiber

3. Bear Case (Gegenargumente)
   - 3-5 Risiken und Gegenargumente
   - Worst-Case-Szenario

4. Variant Perception
   - Was sieht der Markt nicht?
   - Warum ist die Aktie fehlbewertet?

5. Katalysatoren
   - Was könnte den Kurs bewegen?
   - Zeitrahmen für Katalysatoren

6. Exit-Strategie
   - Wann würdest du verkaufen?
   - Bei welchem Kurs (hoch/niedrig)?
   - Was würde die These invalidieren?

7. Position Sizing
   - Empfohlene Gewichtung im Portfolio
   - Begründung